| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 150.00 | 19 107.00 | 43.00 | 19 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 296.00 | 103 641.00 | 149 656.00 | 253 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 973.00 | 9 823.00 | 12 150.00 | 21 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 801.00 | 132 571.00 | 165 230.00 | 297 801.00 |
BT Marchandises | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 422.00 | | 422 422.00 | 422 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
BZ Autres créances | 265 252.00 | | 265 252.00 | 265 252.00 |
CF Disponibilités | 690 084.00 | | 690 084.00 | 690 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 299.00 | | 1 490 299.00 | 1 490 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 099.00 | 132 571.00 | 1 655 529.00 | 1 788 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 650.00 | 173 050.00 | | 158 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 078.00 | | | 190 078.00 |
DH Report à nouveau | | -85 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 798.00 | -80 429.00 | | -347 798.00 |
DL TOTAL (I) | 930.00 | 6 711.00 | | 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 705.00 | | | 180 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 376.00 | 306 896.00 | | 535 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 488.00 | 918 749.00 | | 544 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 353.00 | 49 214.00 | | 47 353.00 |
EA Autres dettes | 293 751.00 | 203 519.00 | | 293 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 298.00 | 23 386.00 | | 34 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 599.00 | 1 520 390.00 | | 1 654 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 529.00 | 1 527 101.00 | | 1 655 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 496.00 | 1 501 890.00 | | 1 514 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 062.00 | | 731 062.00 | 731 062.00 |
FG Production vendue services | 238 860.00 | | 238 860.00 | 238 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 922.00 | | 969 922.00 | 969 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 799.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 833.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 833.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 20 575.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 20 575.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -19 742.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 365.00 | 1 480 419.00 | | 1 047 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 164.00 | 1 560 849.00 | | 1 395 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 798.00 | -80 429.00 | | -347 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 490.00 | | 75 966.00 | 226 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 297 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 155.00 | 253 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 175.00 | | 71 276.00 | 186 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 475.00 | | 4 498.00 | 17 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 192.00 | 3 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 926.00 | 67 799.00 | 4 155.00 | 68 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 256.00 | 4 851.00 | | 14 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 490.00 | 60 305.00 | 4 155.00 | 47 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180.00 | 2 643.00 | | 7 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 488.00 | 544 488.00 | | 544 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 751.00 | 293 751.00 | | 293 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
VB T. V. A. | 156 056.00 | | | 156 056.00 |
VC Groupe et associés | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 660.00 | 40 557.00 | 140 103.00 | 180 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 312.00 | 294 930.00 | 3 382.00 | 298 312.00 |
VW T.V.A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 223.00 | 979 120.00 | 140 103.00 | 1 119 223.00 |