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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 590.00 | 178 092.00 | 315 497.00 | 493 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 807.00 | 12 235.00 | 13 573.00 | 25 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 855.00 | 209 477.00 | 332 378.00 | 541 855.00 |
BT Marchandises | 155 669.00 | | 155 669.00 | 155 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 215.00 | | 692 215.00 | 692 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
BZ Autres créances | 336 185.00 | | 336 185.00 | 336 185.00 |
CF Disponibilités | 292 758.00 | | 292 758.00 | 292 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 296.00 | | 1 581 296.00 | 1 581 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 151.00 | 209 477.00 | 1 913 674.00 | 2 123 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 750.00 | 190 078.00 | | 105 750.00 |
DH Report à nouveau | -263 470.00 | | | -263 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 534.00 | -347 798.00 | | -175 534.00 |
DL TOTAL (I) | -174 604.00 | 930.00 | | -174 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 233.00 | 180 832.00 | | 140 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 104.00 | 18 500.00 | | 46 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 273.00 | 535 376.00 | | 603 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 969.00 | 544 488.00 | | 1 014 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 199.00 | 47 353.00 | | 58 199.00 |
EA Autres dettes | 206 172.00 | 293 751.00 | | 206 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 328.00 | 34 298.00 | | 19 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 278.00 | 1 654 599.00 | | 2 088 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 674.00 | 1 655 529.00 | | 1 913 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 509.00 | 1 514 496.00 | | 1 989 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 973.00 | | 826 973.00 | 826 973.00 |
FG Production vendue services | 303 538.00 | | 303 538.00 | 303 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 510.00 | | 1 130 510.00 | 1 130 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 948.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 795.00 | 6 703.00 | | 6 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 804.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 804.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 772.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 772.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 32.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 374.00 | | | -17 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 544.00 | 1 047 365.00 | | 1 297 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 078.00 | 1 395 164.00 | | 1 473 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 534.00 | -347 798.00 | | -175 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 801.00 | | 259 287.00 | 297 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 233.00 | 541 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 583.00 | 493 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 25 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 296.00 | | 253 876.00 | 253 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 973.00 | | 5 293.00 | 21 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | 118.00 | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 571.00 | 91 948.00 | 15 041.00 | 132 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 107.00 | 43.00 | | 19 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 641.00 | 88 035.00 | 13 583.00 | 103 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 823.00 | 3 870.00 | 1 458.00 | 9 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 969.00 | 1 014 969.00 | | 1 014 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 172.00 | 206 172.00 | | 206 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 102 481.00 | 102 481.00 | | 102 481.00 |
VB T. V. A. | 260 927.00 | 260 927.00 | | 260 927.00 |
VC Groupe et associés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 103.00 | 41 333.00 | 98 770.00 | 140 103.00 |
VI Groupe et associés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 962.00 | 440 654.00 | 3 308.00 | 443 962.00 |
VW T.V.A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 005.00 | 1 386 236.00 | 98 770.00 | 1 485 005.00 |