| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 330.00 | 48 256.00 | 48 074.00 | 96 330.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 693.00 | 49 506.00 | 48 187.00 | 97 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
060 Stock marchandises | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
072 Créances – Autres | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
084 Disponibilités | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
110 Total général Actif | 125 321.00 | 49 506.00 | 75 815.00 | 125 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 757.00 | | | 757.00 |
230 Autres produits | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 823.00 | | | 165 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 92.00 | | | 92.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
252 Charges sociales | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |