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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 376.00 | 1 290.00 | 86.00 | 1 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 968.00 | 60 195.00 | 34 773.00 | 94 968.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 457.00 | 61 485.00 | 34 972.00 | 96 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
060 Stock marchandises | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
110 Total général Actif | 128 086.00 | 61 485.00 | 66 601.00 | 128 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 766.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 432.00 | 42 759.00 | | 38 432.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 873.00 | 78 314.00 | | 65 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 352.00 | 41 392.00 | | 39 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 573.00 | 757.00 | | 573.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | 2 601.00 | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 507.00 | 165 823.00 | | 146 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 449.00 | 15 822.00 | | 16 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 775.00 | 3 637.00 | | 1 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 228.00 | 25 850.00 | | 21 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -994.00 | 2 105.00 | | -994.00 |
242 Autres charges externes. | 52 526.00 | 56 734.00 | | 52 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 1 835.00 | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 553.00 | 25 841.00 | | 12 553.00 |
252 Charges sociales | 8 302.00 | 6 008.00 | | 8 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 218.00 | 16 899.00 | | 14 218.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 103.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 643.00 | 154 835.00 | | 128 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 864.00 | 10 989.00 | | 17 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 624.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 852.00 | 10 365.00 | | 16 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 126.00 | | | 126.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |