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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 375.00 | 13 207.00 | 14 169.00 | 27 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 344.00 | 13 207.00 | 65 137.00 | 78 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
110 Total général Actif | 107 717.00 | 13 207.00 | 94 511.00 | 107 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 601.00 | 173 206.00 | | 187 601.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 602.00 | 173 208.00 | | 187 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 004.00 | 20 046.00 | | 17 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 767.00 | -2 117.00 | | 1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 27 982.00 | 25 648.00 | | 27 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | 5 432.00 | | 5 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 418.00 | 97 309.00 | | 113 418.00 |
252 Charges sociales | 4 545.00 | 3 496.00 | | 4 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 439.00 | 4 473.00 | | 4 439.00 |
262 Autres charges | 5 400.00 | 5 680.00 | | 5 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 288.00 | 159 967.00 | | 180 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 314.00 | 13 240.00 | | 7 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | 1 718.00 | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 916.00 | 11 522.00 | | 5 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |