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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 054.00 | 17 266.00 | 10 788.00 | 28 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 023.00 | 17 266.00 | 61 757.00 | 79 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
072 Créances – Autres | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
084 Disponibilités | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
110 Total général Actif | 110 523.00 | 17 266.00 | 93 257.00 | 110 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 442.00 | 187 601.00 | | 195 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 160.00 | | | 160.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 602.00 | 187 602.00 | | 195 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 554.00 | 17 004.00 | | 20 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | 1 767.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 31 754.00 | 27 982.00 | | 31 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | 5 732.00 | | 5 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 980.00 | 113 418.00 | | 118 980.00 |
252 Charges sociales | 4 651.00 | 4 545.00 | | 4 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | 4 439.00 | | 4 225.00 |
262 Autres charges | 5 408.00 | 5 400.00 | | 5 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 077.00 | 180 288.00 | | 191 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 525.00 | 7 314.00 | | 4 525.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 1 285.00 | 1 512.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 177.00 | 5 916.00 | | 3 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 158.00 | | | 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229.00 | | | 229.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63.00 | | | 63.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63.00 | | | -63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |