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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 80 008.00 | 17 066.00 | 62 942.00 | 80 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 187.00 | 12 002.00 | 18 185.00 | 30 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 730.00 | 13 856.00 | 30 874.00 | 44 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 460.00 | 43 083.00 | 343 376.00 | 386 460.00 |
BT Marchandises | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
BZ Autres créances | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CF Disponibilités | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 896.00 | | 206 896.00 | 206 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 357.00 | 43 083.00 | 550 273.00 | 593 357.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DG Autres réserves | 740.00 | | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 691.00 | | | 183 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 759.00 | | | 395 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 273.00 | | | 550 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 144.00 | | | 284 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 269.00 | | 39 191.00 | 347 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 159.00 | | | 185 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 736.00 | | 39 191.00 | 115 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 620.00 | 20 463.00 | | 22 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 461.00 | 20 463.00 | | 22 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 541.00 | 71 925.00 | 111 615.00 | 183 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 830.00 | 89 455.00 | 6 375.00 | 95 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 760.00 | 284 144.00 | 111 615.00 | 395 760.00 |