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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 143 221.00 | 47 103.00 | 96 118.00 | 143 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 960.00 | 24 695.00 | 7 265.00 | 31 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 730.00 | 25 875.00 | 18 855.00 | 44 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 446.00 | 97 832.00 | 353 613.00 | 451 446.00 |
BT Marchandises | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
BZ Autres créances | 68 491.00 | | 68 491.00 | 68 491.00 |
CF Disponibilités | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 844.00 | | 283 844.00 | 283 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 290.00 | 97 832.00 | 637 457.00 | 735 290.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | | | 872.00 |
DG Autres réserves | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 176 201.00 | | | 176 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 645.00 | | | 146 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 391.00 | | | 122 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 112.00 | | | 76 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 255.00 | | | 461 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 457.00 | | | 637 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 213.00 | | | 362 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
FG Production vendue services | 479 455.00 | | 479 455.00 | 479 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 139.00 | | 535 139.00 | 535 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 737.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 532.00 | | | -7 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 905.00 | | | 552 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 143.00 | | | 544 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 976.00 | | | 437 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 442.00 | | | 206 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 095.00 | 28 738.00 | | 69 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 937.00 | 28 738.00 | | 68 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 391.00 | 122 391.00 | | 122 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 496.00 | 49 551.00 | 96 945.00 | 146 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
VP Divers | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 767.00 | 153 392.00 | 6 375.00 | 159 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 158.00 | 362 213.00 | 96 945.00 | 459 158.00 |