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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 427.00 | | 5 304 427.00 | 5 304 427.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 941.00 | | 3 713 941.00 | 3 713 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 018 368.00 | | 9 018 368.00 | 9 018 368.00 |
CU Autres participations | 5 304 427.00 | | 5 304 427.00 | 5 304 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 044 946.00 | 4 044 946.00 | | 4 044 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 935.00 | 833 067.00 | | 452 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 495.00 | 404 495.00 | | 404 495.00 |
DH Report à nouveau | | -183 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 786.00 | -196 998.00 | | 445 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 161.00 | 4 902 375.00 | | 5 348 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 7 845.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 207.00 | 405 185.00 | | 3 670 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 018 368.00 | 5 307 561.00 | | 9 018 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 602.00 | 154 317.00 | | 165 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 187.00 | | | 642 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 400.00 | 196 998.00 | | 196 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 786.00 | -196 998.00 | | 445 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 008.00 | | 419.00 | 5 304 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 304 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304 008.00 | | 419.00 | 5 304 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VC Groupe et associés | 3 711 608.00 | | | 3 711 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 659 901.00 | 3 659 901.00 | | 3 659 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 608.00 | 3 711 608.00 | | 3 711 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 207.00 | 3 670 207.00 | | 3 670 207.00 |