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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 427.00 | | 5 304 427.00 | 5 304 427.00 |
BZ Autres créances | 3 405 672.00 | | 3 405 672.00 | 3 405 672.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 271.00 | | 3 407 271.00 | 3 407 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 699.00 | | 8 711 699.00 | 8 711 699.00 |
CU Autres participations | 5 304 427.00 | | 5 304 427.00 | 5 304 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 044 946.00 | 4 044 946.00 | | 4 044 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 935.00 | 452 935.00 | | 452 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 495.00 | 404 495.00 | | 404 495.00 |
DH Report à nouveau | | 445 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 501.00 | -47 732.00 | | 799 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701 876.00 | 5 300 430.00 | | 5 701 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 357.00 | 3 551 100.00 | | 2 999 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 11 903.00 | | 10 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 009 822.00 | 3 563 141.00 | | 3 009 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 711 699.00 | 8 863 571.00 | | 8 711 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 379.00 | 6 302.00 | | 844 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 878.00 | 54 033.00 | | 44 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 501.00 | -47 732.00 | | 799 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 427.00 | | | 5 304 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 304 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304 427.00 | | | 5 304 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VC Groupe et associés | 3 405 672.00 | | | 3 405 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 999 357.00 | 2 999 357.00 | | 2 999 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 672.00 | 3 405 672.00 | | 3 405 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 822.00 | 3 009 822.00 | | 3 009 822.00 |