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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 584.00 | 936.00 | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 582.00 | 43 188.00 | 219 394.00 | 262 582.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 802.00 | 43 772.00 | 264 030.00 | 307 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
072 Créances – Autres | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
084 Disponibilités | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
110 Total général Actif | 409 012.00 | 43 772.00 | 365 240.00 | 409 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
214 Production vendue de biens – France | 902 352.00 | 514 057.00 | | 902 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 701.00 | 37 409.00 | | 1 701.00 |
230 Autres produits | 15 539.00 | 14 253.00 | | 15 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 019 497.00 | 565 720.00 | | 1 019 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -9 401.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288 960.00 | 156 567.00 | | 288 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 766.00 | | | -11 766.00 |
242 Autres charges externes. | 238 619.00 | 129 494.00 | | 238 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 902.00 | 13 482.00 | | 16 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 515.00 | 209 843.00 | | 318 515.00 |
252 Charges sociales | 66 192.00 | 51 437.00 | | 66 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 059.00 | 10 713.00 | | 33 059.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 273.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 989 720.00 | 562 410.00 | | 989 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 777.00 | 3 310.00 | | 29 777.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 2 191.00 | 658.00 | | 2 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 34.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 79.00 | | 2 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 124.00 | 2 539.00 | | 25 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 137.00 | | | 264 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 666.00 | | | 43 666.00 |