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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 888.00 | 632.00 | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 980.00 | 35 076.00 | 101 904.00 | 136 980.00 |
040 Immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 208.00 | 35 964.00 | 220 244.00 | 256 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
072 Créances – Autres | 109 636.00 | | 109 636.00 | 109 636.00 |
084 Disponibilités | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 937.00 | | 173 937.00 | 173 937.00 |
110 Total général Actif | 430 146.00 | 35 964.00 | 394 182.00 | 430 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 227 055.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 802.00 | | | 307 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 566.00 | | | 179 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 227 055.00 | | | 227 055.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |