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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 1 070.00 | 1 697.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 142.00 | 1 645.00 | 30 497.00 | 32 142.00 |
BT Marchandises | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BZ Autres créances | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CF Disponibilités | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 929.00 | 1 645.00 | 84 284.00 | 85 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 095.00 | 30 158.00 | | 24 095.00 |
DL TOTAL (I) | 40 253.00 | 31 158.00 | | 40 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 831.00 | 29 560.00 | | 22 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623.00 | 2 744.00 | | 7 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 3 854.00 | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 480.00 | 15 991.00 | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 031.00 | 52 148.00 | | 44 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 284.00 | 83 306.00 | | 84 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 752.00 | | 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 69.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 683.00 | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 831.00 | 6 954.00 | 15 877.00 | 22 831.00 |
VI Groupe et associés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 007.00 | 34 007.00 | 15 877.00 | 34 007.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 031.00 | 28 154.00 | 15 877.00 | 44 031.00 |