| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 233.00 | 68.00 | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 286.00 | 3 394.00 | 891.00 | 4 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 387.00 | 4 627.00 | 29 759.00 | 34 387.00 |
BT Marchandises | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BZ Autres créances | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CF Disponibilités | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 086.00 | 4 627.00 | 71 459.00 | 76 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 864.00 | 40 836.00 | | 53 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 065.00 | 24 528.00 | | -28 065.00 |
DL TOTAL (I) | 26 899.00 | 66 464.00 | | 26 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 048.00 | 17 019.00 | | 17 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | 3 713.00 | | 13 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 588.00 | 13 372.00 | | 13 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 560.00 | 35 366.00 | | 44 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 459.00 | 101 830.00 | | 71 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 560.00 | 35 366.00 | | 44 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 2 837.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 2 837.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | 2 835.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | 3 626.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 273.00 | 253 308.00 | | 112 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 338.00 | 228 780.00 | | 140 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 065.00 | 24 528.00 | | -28 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 795.00 | | 592.00 | 33 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | | 592.00 | 3 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788.00 | 839.00 | | 3 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 242.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 597.00 | | 2 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |