| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 080.00 | 4 389.00 | 8 691.00 | 13 080.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 094.00 | 10 927.00 | 32 167.00 | 43 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 063.00 | 4 418.00 | 19 645.00 | 24 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 238.00 | 19 734.00 | 326 504.00 | 346 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CF Disponibilités | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 466.00 | 19 734.00 | 374 732.00 | 394 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 766.00 | 1 659.00 | | 47 766.00 |
DL TOTAL (I) | 59 425.00 | 11 659.00 | | 59 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 560.00 | 280 465.00 | | 233 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 420.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 209.00 | | 26 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 930.00 | 42 213.00 | | 53 930.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 306.00 | 350 360.00 | | 315 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 732.00 | 362 019.00 | | 374 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 007.00 | 117 311.00 | | 131 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FD Production vendue biens | 553 733.00 | | 553 733.00 | 553 733.00 |
FG Production vendue services | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 297.00 | | 557 297.00 | 557 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 890.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 728.00 | 2 517.00 | | 14 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 4 621.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 788.00 | 4 621.00 | | 16 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | -4 621.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 174.00 | | 8 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 472.00 | 358 593.00 | | 591 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 706.00 | 356 934.00 | | 543 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 766.00 | 1 659.00 | | 47 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596.00 | 4 767.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 694.00 | | 33 565.00 | 329 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 022.00 | 346 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 022.00 | 67 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 614.00 | | 33 565.00 | 50 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 427.00 | 12 890.00 | 583.00 | 7 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 773.00 | 2 616.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | 10 274.00 | 583.00 | 5 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 048.00 | 48 749.00 | 166 313.00 | 233 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 306.00 | 131 007.00 | 166 313.00 | 315 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 542.00 | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 365.00 | 12 839.00 | | 13 365.00 |
ST Autres comptes | 71 836.00 | 43 878.00 | | 71 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 099.00 | 22 808.00 | | 14 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 062.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | 2 604.00 | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 631.00 | 22 745.00 | | 39 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 296.00 | 21 339.00 | | 29 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 300.00 | 79 525.00 | | 99 300.00 |