| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 080.00 | 9 621.00 | 3 459.00 | 13 080.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 594.00 | 23 398.00 | 21 196.00 | 44 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 705.00 | 13 474.00 | 85 231.00 | 98 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 380.00 | 46 493.00 | 375 886.00 | 422 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CF Disponibilités | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 509.00 | 46 493.00 | 415 015.00 | 461 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 23 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 425.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 155.00 | 49 886.00 | | 55 155.00 |
DL TOTAL (I) | 119 466.00 | 84 311.00 | | 119 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 904.00 | 184 688.00 | | 218 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 12 872.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | 23 947.00 | | 28 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 814.00 | 56 076.00 | | 45 814.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 549.00 | 277 637.00 | | 295 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 015.00 | 361 948.00 | | 415 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FD Production vendue biens | 550 623.00 | | 550 623.00 | 550 623.00 |
FG Production vendue services | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 538.00 | | 553 538.00 | 553 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 082.00 | 15 984.00 | | 9 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 786.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 786.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 786.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 7 761.00 | | 9 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 067.00 | 587 423.00 | | 568 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 912.00 | 537 537.00 | | 512 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 155.00 | 49 886.00 | | 55 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 238.00 | | 76 142.00 | 346 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 158.00 | | 76 142.00 | 67 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 437.00 | 14 056.00 | | 32 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 005.00 | 2 616.00 | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 432.00 | 11 440.00 | | 25 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 618.00 | 39 259.00 | 179 349.00 | 218 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 549.00 | 115 914.00 | 179 635.00 | 295 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 2 692.00 | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 330.00 | 11 625.00 | | 13 330.00 |
ST Autres comptes | 57 132.00 | 58 625.00 | | 57 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 494.00 | 21 712.00 | | 22 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 307.00 | | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 2 100.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 180.00 | 4 792.00 | | 4 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 019.00 | 36 530.00 | | 35 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 988.00 | 28 998.00 | | 26 988.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 263.00 | 91 962.00 | | 93 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |