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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 651.00 | 2 017.00 | 5 634.00 | 7 651.00 |
040 Immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 800.00 | 2 017.00 | 20 783.00 | 22 800.00 |
060 Stock marchandises | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
072 Créances – Autres | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
084 Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
110 Total général Actif | 42 567.00 | 2 017.00 | 40 550.00 | 42 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 031.00 | | | 206 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 394.00 | | | 251 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 176.00 | | | -13 176.00 |
242 Autres charges externes. | 141 247.00 | | | 141 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
252 Charges sociales | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
262 Autres charges | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 910.00 | | | 255 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |