| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 326.00 | 3 296.00 | 10 030.00 | 13 326.00 |
040 Immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 557.00 | 3 296.00 | 28 261.00 | 31 557.00 |
060 Stock marchandises | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
072 Créances – Autres | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
084 Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
110 Total général Actif | 51 955.00 | 3 296.00 | 48 659.00 | 51 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 675.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 430.00 | 43 005.00 | | 50 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 260.00 | 206 031.00 | | 130 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 723.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | 635.00 | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 941.00 | 251 394.00 | | 183 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 155.00 | 44 947.00 | | 29 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 575.00 | -13 176.00 | | 8 575.00 |
242 Autres charges externes. | 88 186.00 | 141 247.00 | | 88 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 2 945.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 727.00 | 50 642.00 | | 56 727.00 |
252 Charges sociales | 15 625.00 | 12 322.00 | | 15 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | 2 017.00 | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 10 291.00 | 14 967.00 | | 10 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 845.00 | 255 910.00 | | 211 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 904.00 | -4 516.00 | | -27 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | 7 800.00 | | 260.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 1 202.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211.00 | 1 132.00 | | 1 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -528.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 214.00 | 1 478.00 | | -28 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |