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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 5 438.00 | 2 963.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 1 838.00 | 3 413.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 324.00 | 8 676.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 650.00 | 9 599.00 | 15 051.00 | 24 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 667.00 | 9 599.00 | 79 068.00 | 88 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 705.00 | 72 484.00 | | 147 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 187.00 | 5 731.00 | | 17 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | -295.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 31 276.00 | 21 299.00 | | 31 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 302.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 568.00 | 16 475.00 | | 34 568.00 |
252 Charges sociales | 15 272.00 | 8 380.00 | | 15 272.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 19.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 934.00 | 26 489.00 | | 59 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 438.00 | 19 260.00 | | 39 438.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 2 724.00 | | 5 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 673.00 | 16 536.00 | | 33 673.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 673.00 | 16 536.00 | | 33 673.00 |
DL TOTAL (I) | 43 374.00 | 21 536.00 | | 43 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 2 964.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 694.00 | 21 832.00 | | 35 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 068.00 | 43 368.00 | | 79 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 8 286.00 | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 694.00 | 24 337.00 | 11 357.00 | 35 694.00 |