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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 8 642.00 | 630.00 | 9 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 5 640.00 | 647.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 714.00 | 13 629.00 | 11 085.00 | 24 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 272.00 | 27 911.00 | 12 362.00 | 40 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 139 216.00 | | 139 216.00 | 139 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 333.00 | 27 911.00 | 155 422.00 | 183 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 35 770.00 | 26 211.00 | | 35 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 522.00 | 33 859.00 | | 55 522.00 |
DL TOTAL (I) | 118 792.00 | 87 570.00 | | 118 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 969.00 | 4 799.00 | | 6 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 4 920.00 | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 813.00 | 18 595.00 | | 26 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 630.00 | 28 314.00 | | 36 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 422.00 | 115 884.00 | | 155 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 271 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 45.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -45.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | 6 284.00 | | 14 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 428.00 | 236 072.00 | | 271 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 906.00 | 202 213.00 | | 215 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 522.00 | 33 859.00 | | 55 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 218.00 | 3 997.00 | 304.00 | 24 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 576.00 | 3 997.00 | 304.00 | 15 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 969.00 | 2 709.00 | 4 260.00 | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 630.00 | 32 370.00 | 4 260.00 | 36 630.00 |