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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 252.00 | 4 470.00 | 25 781.00 | 30 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 150.00 | 4 683.00 | 20 466.00 | 25 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 315.00 | | 135 315.00 | 135 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 717.00 | 9 154.00 | 281 563.00 | 290 717.00 |
BT Marchandises | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
BZ Autres créances | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CF Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 314.00 | | 169 314.00 | 169 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 031.00 | 9 154.00 | 450 877.00 | 460 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 208.00 | | | -10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 512.00 | | | 312 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 086.00 | | | 433 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 877.00 | | | 450 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 559.00 | | | 185 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 290 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 190 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 485.00 | 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 485.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UX Autres créances clients | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
VB T. V. A. | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 512.00 | 64 985.00 | 174 520.00 | 312 512.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 319.00 | | | 327 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VP Divers | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 086.00 | 185 559.00 | 174 520.00 | 433 086.00 |