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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 588.00 | 23 730.00 | 146 858.00 | 170 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 150.00 | 11 049.00 | 14 100.00 | 25 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 738.00 | 34 779.00 | 260 958.00 | 295 738.00 |
BT Marchandises | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
BZ Autres créances | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CF Disponibilités | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 554.00 | 34 779.00 | 410 774.00 | 445 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 208.00 | | | -10 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 590.00 | -10 208.00 | | -2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 15 200.00 | 17 791.00 | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 884.00 | 312 512.00 | | 251 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 125.00 | 39 704.00 | | 64 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 563.00 | 38 869.00 | | 37 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 573.00 | 433 086.00 | | 395 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 774.00 | 450 877.00 | | 410 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 558.00 | 185 559.00 | | 187 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 717.00 | | 140 336.00 | 290 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 315.00 | | 295 738.00 | 135 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 315.00 | | 195 738.00 | 135 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 717.00 | | 140 336.00 | 190 717.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 315.00 | | | 135 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 154.00 | 25 625.00 | | 9 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 154.00 | 25 625.00 | | 9 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UX Autres créances clients | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 884.00 | 43 869.00 | 182 771.00 | 251 884.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VP Divers | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 573.00 | 187 558.00 | 182 771.00 | 395 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |