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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 528.00 | 2 537.00 | 4 991.00 | 7 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 192.00 | 62 137.00 | 19 055.00 | 81 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BT Marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CF Disponibilités | 251 656.00 | | 251 656.00 | 251 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 846.00 | | 408 846.00 | 408 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 038.00 | 62 137.00 | 427 901.00 | 490 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 327.00 | 157 299.00 | | 193 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 225.00 | 36 028.00 | | 32 225.00 |
DL TOTAL (I) | 233 937.00 | 201 712.00 | | 233 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 945.00 | 78 511.00 | | 42 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 023.00 | 46 604.00 | | 31 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 145.00 | 111 531.00 | | 85 145.00 |
EA Autres dettes | 34 852.00 | 23 388.00 | | 34 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 964.00 | 260 033.00 | | 193 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 901.00 | 461 745.00 | | 427 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 873.00 | | 276 873.00 | 276 873.00 |
FG Production vendue services | 259 036.00 | | 259 036.00 | 259 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 909.00 | | 535 909.00 | 535 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 215.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 215.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -215.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 1 369.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 272.00 | 669 613.00 | | 537 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 047.00 | 633 585.00 | | 505 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 225.00 | 36 028.00 | | 32 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 319.00 | | 4 873.00 | 76 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 256.00 | | 4 873.00 | 62 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 534.00 | 603.00 | | 61 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 534.00 | 603.00 | | 61 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
UX Autres créances clients | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VI Groupe et associés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 429.00 | 132 365.00 | 14 064.00 | 146 429.00 |
VW T.V.A. | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 964.00 | 193 964.00 | | 193 964.00 |