| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 378.00 | 4 782.00 | 3 595.00 | 8 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 978.00 | 64 382.00 | 7 595.00 | 71 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BT Marchandises | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 682.00 | | 184 682.00 | 184 682.00 |
BZ Autres créances | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CF Disponibilités | 229 213.00 | | 229 213.00 | 229 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 821.00 | | 467 821.00 | 467 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 798.00 | 64 382.00 | 475 416.00 | 539 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225 553.00 | 193 327.00 | | 225 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 276.00 | 32 225.00 | | 34 276.00 |
DL TOTAL (I) | 268 214.00 | 233 937.00 | | 268 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 269.00 | 42 945.00 | | 36 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 31 023.00 | | 44 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 515.00 | 85 145.00 | | 91 515.00 |
EA Autres dettes | 34 703.00 | 34 852.00 | | 34 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 202.00 | 193 964.00 | | 207 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 416.00 | 427 901.00 | | 475 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 886.00 | | 319 886.00 | 319 886.00 |
FG Production vendue services | 283 590.00 | | 283 590.00 | 283 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 476.00 | | 603 476.00 | 603 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 288.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 288.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -288.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 3 739.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 277.00 | 537 272.00 | | 615 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 000.00 | 505 047.00 | | 581 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 276.00 | 32 225.00 | | 34 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 192.00 | | 4 850.00 | 81 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 064.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 064.00 | 71 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 128.00 | | 850.00 | 67 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | 4 000.00 | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 137.00 | 2 246.00 | | 62 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 137.00 | 2 246.00 | | 62 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 682.00 | | | 184 682.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VI Groupe et associés | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 407.00 | 207 407.00 | 4 000.00 | 211 407.00 |
VW T.V.A. | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 202.00 | 207 202.00 | | 207 202.00 |