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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 195.00 | 403 874.00 | 96 321.00 | 500 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 928.00 | 387 551.00 | 178 377.00 | 565 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 382.00 | 791 425.00 | 328 957.00 | 1 120 382.00 |
BT Marchandises | 115 019.00 | | 115 019.00 | 115 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 890.00 | 6 580.00 | 113 310.00 | 119 890.00 |
BZ Autres créances | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CF Disponibilités | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 454.00 | 6 580.00 | 365 875.00 | 372 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 836.00 | 798 005.00 | 694 832.00 | 1 492 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 327 393.00 | 292 751.00 | | 327 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 100.00 | 34 642.00 | | -4 100.00 |
DK Provisions réglementées | 12 861.00 | 16 905.00 | | 12 861.00 |
DL TOTAL (I) | 386 462.00 | 394 607.00 | | 386 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 000.00 | 127 586.00 | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 280.00 | 59 900.00 | | 47 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 198.00 | 87 653.00 | | 85 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 890.00 | 82 277.00 | | 77 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 369.00 | 357 416.00 | | 308 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 832.00 | 752 023.00 | | 694 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 476.00 | 283 230.00 | | 268 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 072.00 | | 772 072.00 | 772 072.00 |
FG Production vendue services | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 587.00 | | 777 587.00 | 777 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 385.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 552.00 | 6 856.00 | | 9 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 044.00 | 7 622.00 | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 294.00 | 7 622.00 | | 5 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 890.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 747.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 249.00 | 3 875.00 | | 5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 5 121.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 734.00 | 1 010 086.00 | | 793 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 834.00 | 975 444.00 | | 797 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 100.00 | 34 642.00 | | -4 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 823.00 | | 76 566.00 | 1 059 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 007.00 | 1 120 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 1 066 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 564.00 | | 76 566.00 | 1 005 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 048.00 | 133 385.00 | 16 007.00 | 674 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 048.00 | 133 385.00 | 16 007.00 | 674 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 905.00 | | 4 044.00 | 16 905.00 |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 485.00 | | 4 044.00 | 23 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 000.00 | 58 107.00 | 39 893.00 | 98 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 711.00 | 144 452.00 | 259.00 | 144 711.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 369.00 | 268 476.00 | 39 893.00 | 308 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 3 280.00 | | 3 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 148.00 | 9 371.00 | | 9 148.00 |
ST Autres comptes | 150 942.00 | 173 129.00 | | 150 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 486.00 | 7 337.00 | | 2 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 541.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 772.00 | 4 821.00 | | 4 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 970.00 | 99 940.00 | | 81 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 976.00 | 192 237.00 | | 164 976.00 |