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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 680.00 | 94 041.00 | 27 639.00 | 121 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 867.00 | 444 257.00 | 43 611.00 | 487 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 900.00 | 538 298.00 | 71 602.00 | 609 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 494.00 | | 201 494.00 | 201 494.00 |
BZ Autres créances | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CF Disponibilités | 265 682.00 | | 265 682.00 | 265 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 814.00 | | 484 814.00 | 484 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 713.00 | 538 298.00 | 556 415.00 | 1 094 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 370 271.00 | 355 722.00 | | 370 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 699.00 | 14 549.00 | | 30 699.00 |
DL TOTAL (I) | 451 278.00 | 420 579.00 | | 451 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607.00 | 30 958.00 | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 828.00 | 117 415.00 | | 29 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 703.00 | 96 913.00 | | 65 703.00 |
EA Autres dettes | | 15 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 138.00 | 364 197.00 | | 105 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 415.00 | 784 776.00 | | 556 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 138.00 | 290 854.00 | | 105 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 838.00 | | 1 084 838.00 | 1 084 838.00 |
FG Production vendue services | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 473.00 | | 1 088 473.00 | 1 088 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 167.00 | 26 166.00 | | 230 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 167.00 | 32 912.00 | | 230 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 071.00 | 5 819.00 | | 174 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 1 990.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 071.00 | 8 484.00 | | 180 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 095.00 | 24 428.00 | | 50 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 843.00 | 923 137.00 | | 1 333 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 145.00 | 908 588.00 | | 1 303 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 699.00 | 14 549.00 | | 30 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 834.00 | | 1 706.00 | 1 197 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 640.00 | 609 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 640.00 | 609 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 547.00 | | 1 640.00 | 1 143 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 66.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 337.00 | 103 530.00 | 415 569.00 | 850 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 337.00 | 103 530.00 | 415 569.00 | 850 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 201 494.00 | 201 494.00 | | 201 494.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VI Groupe et associés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 484.00 | 219 131.00 | 353.00 | 219 484.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 170.00 | 3 711.00 | | 4 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 866.00 | 9 108.00 | | 13 866.00 |
ST Autres comptes | 181 453.00 | 156 724.00 | | 181 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 325.00 | 2 663.00 | | 3 325.00 |
YT Sous‐traitance | 9 359.00 | 6 920.00 | | 9 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 423.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 706.00 | 5 134.00 | | 5 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 000.00 | 154 064.00 | | 200 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 310.00 | 34 597.00 | | 38 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 003.00 | 175 416.00 | | 208 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |