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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 287.00 | 24 865.00 | 3 422.00 | 28 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
AP Constructions | 97 952.00 | 90 160.00 | 7 791.00 | 97 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 967.00 | 113 337.00 | 12 630.00 | 125 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 513.00 | 228 925.00 | 52 587.00 | 281 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 228.00 | 457 287.00 | 111 940.00 | 569 228.00 |
BT Marchandises | 1 501 303.00 | 113 098.00 | 1 388 205.00 | 1 501 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 544.00 | 23 206.00 | 758 339.00 | 781 544.00 |
BZ Autres créances | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
CF Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 544.00 | 136 304.00 | 2 432 241.00 | 2 568 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 772.00 | 593 591.00 | 2 544 181.00 | 3 137 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 100 712.00 | 5 590 595.00 | | 6 100 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 797.00 | 177 245.00 | | 210 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 685.00 | -1 000.00 | | 1 685.00 |
230 Autres produits | 11 688.00 | 10 670.00 | | 11 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 324 881.00 | 5 777 510.00 | | 6 324 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 421 471.00 | 4 258 819.00 | | 4 421 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 626.00 | -1 258 271.00 | | 25 626.00 |
242 Autres charges externes. | 549 802.00 | 5 412 921.00 | | 549 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66 235.00 | 63 319.00 | | 66 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 670 179.00 | 680 651.00 | | 670 179.00 |
252 Charges sociales | 242 187.00 | 2 397 861.00 | | 242 187.00 |
262 Autres charges | 5 461.00 | 6 725.00 | | 5 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 119 445.00 | 5 692 665.00 | | 6 119 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205 436.00 | 84 845.00 | | 205 436.00 |
280 Produits financiers | 1 772.00 | 1 326.00 | | 1 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | 17 773.00 | | 320.00 |
294 Charges financières | 12 030.00 | 15 257.00 | | 12 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 704.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 854.00 | 11 203.00 | | 46 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 643.00 | 76 780.00 | | 148 643.00 |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 544 358.00 | 467 578.00 | | 544 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 643.00 | 76 780.00 | | 148 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 001.00 | 1 039 358.00 | | 1 188 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 672.00 | 653 397.00 | | 488 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 324.00 | 19 357.00 | | 38 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 500.00 | 489 625.00 | | 574 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 19 300.00 | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 29 866.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 180.00 | 1 398 181.00 | | 1 356 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 181.00 | 2 437 539.00 | | 2 544 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 500.00 | 574 500.00 | | 574 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 672.00 | 488 672.00 | | 488 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 112.00 | 1 057 551.00 | 26 561.00 | 1 084 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 855.00 | 1 317 855.00 | | 1 317 855.00 |