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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AH Fonds commercial | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
AP Constructions | 21 085.00 | 10 940.00 | 10 146.00 | 21 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 483.00 | 122 778.00 | 6 705.00 | 129 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 223.00 | 218 600.00 | 38 623.00 | 257 223.00 |
AX Avances et acomptes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 537.00 | 362 669.00 | 91 868.00 | 454 537.00 |
BT Marchandises | 1 532 744.00 | 49 739.00 | 1 483 005.00 | 1 532 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 876.00 | 14 556.00 | 542 320.00 | 556 876.00 |
BZ Autres créances | 274 907.00 | | 274 907.00 | 274 907.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 242.00 | 64 295.00 | 2 327 948.00 | 2 392 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 779.00 | 426 964.00 | 2 419 816.00 | 2 846 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 538 111.00 | 593 001.00 | | 538 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 340.00 | 45 110.00 | | 98 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 452.00 | 1 133 111.00 | | 1 131 452.00 |
DP Provisions pour risques | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 724.00 | 13 108.00 | | 37 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 821.00 | 374 814.00 | | 343 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 601.00 | 82.00 | | 47 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 149.00 | 21 197.00 | | 30 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 854.00 | 588 495.00 | | 615 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 715.00 | 195 399.00 | | 193 715.00 |
EA Autres dettes | | 1 396.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 5 462.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 640.00 | 1 186 844.00 | | 1 250 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 816.00 | 2 333 064.00 | | 2 419 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 695 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 869 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 144 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | 9 227.00 | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | 8 758.00 | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 869.00 | 2 404.00 | | 25 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 749.00 | 5 809 111.00 | | 5 950 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 409.00 | 5 764 001.00 | | 5 852 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 340.00 | 45 110.00 | | 98 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 966.00 | | | 556 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 866.00 | | | 507 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 097.00 | 18 552.00 | 115 980.00 | 460 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 591.00 | | 3 240.00 | 13 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 506.00 | 18 552.00 | 112 740.00 | 446 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 108.00 | 37 724.00 | 13 108.00 | 13 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 108.00 | 37 724.00 | 13 108.00 | 13 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 724.00 | 13 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 854.00 | 615 854.00 | | 615 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
UX Autres créances clients | 556 876.00 | 556 876.00 | | 556 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 821.00 | 343 821.00 | | 343 821.00 |
VP Divers | 274 907.00 | 831 783.00 | | 274 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 715.00 | 193 715.00 | | 193 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 981.00 | 852 419.00 | 26 561.00 | 878 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 491.00 | 1 220 491.00 | | 1 220 491.00 |