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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 3 505.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 4 628.00 | |
060 Stock marchandises | | | 66 941.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 31 139.00 | |
072 Créances – Autres | | | 2 997.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 42 443.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 31.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 163 551.00 | |
110 Total général Actif | | | 168 179.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 054.00 | |
BP En cours de production de services | | | 78 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 391.00 | |
BZ Autres créances | | | 280.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 184 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 209 074.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 804.00 | 139 830.00 | | 95 804.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 683.00 | 237 153.00 | | 190 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 876.00 | 109 149.00 | | 61 876.00 |
242 Autres charges externes. | 50 896.00 | 53 310.00 | | 50 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 999.00 | | 1 524.00 |
252 Charges sociales | 14 853.00 | 15 421.00 | | 14 853.00 |
262 Autres charges | 2 398.00 | 2 095.00 | | 2 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 360.00 | 211 515.00 | | 166 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 881.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 197 602.00 | 237 153.00 | | 197 602.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 128 865.00 | 102 180.00 | | 128 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 923.00 | 26 685.00 | | 15 923.00 |
DL TOTAL (I) | 152 410.00 | 136 487.00 | | 152 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 472.00 | 13 506.00 | | 39 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 457.00 | 13 608.00 | | 11 457.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | 4 578.00 | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 664.00 | 31 692.00 | | 56 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 074.00 | 168 179.00 | | 209 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 4 558.00 | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 109.00 | 197 602.00 | | 179 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 186.00 | 170 918.00 | | 163 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 923.00 | 26 685.00 | | 15 923.00 |