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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
AP Constructions | 5 669.00 | 5 429.00 | 240.00 | 5 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 833.00 | 1 138.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 583.00 | 40 538.00 | 15 044.00 | 55 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 700.00 | 46 825.00 | 67 876.00 | 114 700.00 |
BT Marchandises | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 385.00 | 2 920.00 | 30 465.00 | 33 385.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 944.00 | 2 920.00 | 171 024.00 | 173 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 644.00 | 49 745.00 | 238 899.00 | 288 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
DH Report à nouveau | 163 652.00 | | | 163 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DL TOTAL (I) | 172 036.00 | | | 172 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 899.00 | | | 238 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 098.00 | | 1 603.00 | 113 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24.00 | | | 24.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 927.00 | | 1 296.00 | 61 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 146.00 | | 307.00 | 51 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 573.00 | 6 252.00 | | 40 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 549.00 | 6 252.00 | | 40 549.00 |