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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 310.00 | 2 862.00 | 11 448.00 | 14 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 548.00 | 4 996.00 | 18 552.00 | 23 548.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 304.00 | 7 858.00 | 317 446.00 | 325 304.00 |
060 Stock marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
084 Disponibilités | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 085.00 | | 128 085.00 | 128 085.00 |
110 Total général Actif | 453 389.00 | 7 858.00 | 445 531.00 | 453 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 174.00 | | | 114 174.00 |
230 Autres produits | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 531.00 | | | 190 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -821.00 | | | -821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
252 Charges sociales | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
262 Autres charges | 628.00 | | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 346.00 | | | 172 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
294 Charges financières | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325 304.00 | | | 325 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |