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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 310.00 | 5 724.00 | 8 586.00 | 14 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 548.00 | 10 111.00 | 13 437.00 | 23 548.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 304.00 | 15 835.00 | 309 469.00 | 325 304.00 |
060 Stock marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
084 Disponibilités | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 905.00 | | 104 905.00 | 104 905.00 |
110 Total général Actif | 430 209.00 | 15 835.00 | 414 375.00 | 430 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
230 Autres produits | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 435.00 | | | 221 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 758.00 | | | -2 758.00 |
242 Autres charges externes. | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25.00 | | | 25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
252 Charges sociales | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
262 Autres charges | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 127.00 | | | 190 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 304.00 | | | 325 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |