| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 605.00 | 7 706.00 | 32 899.00 | 40 605.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 44 161.00 | 7 706.00 | 36 455.00 | 44 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
084 Disponibilités | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
110 Total général Actif | 136 258.00 | 7 706.00 | 128 552.00 | 136 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 414.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 875.00 | 110 094.00 | | 125 875.00 |
222 Production stockée | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
230 Autres produits | 3 462.00 | 5 098.00 | | 3 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 001.00 | 115 191.00 | | 135 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 38 351.00 | 44 242.00 | | 38 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | 4 538.00 | | 6 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 496.00 | 36 380.00 | | 52 496.00 |
252 Charges sociales | 26 494.00 | 18 960.00 | | 26 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 414.00 | 4 244.00 | | 2 414.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 641.00 | 108 364.00 | | 127 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 360.00 | 6 828.00 | | 7 360.00 |
280 Produits financiers | 404.00 | 281.00 | | 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 808.00 | 620.00 | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 238.00 | 6 489.00 | | 12 238.00 |