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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 329.00 | 14 796.00 | 26 533.00 | 41 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 885.00 | 14 796.00 | 30 089.00 | 44 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 781.00 | 5 880.00 | 22 901.00 | 28 781.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
084 Disponibilités | 116 744.00 | | 116 744.00 | 116 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 922.00 | 5 880.00 | 156 042.00 | 161 922.00 |
110 Total général Actif | 206 807.00 | 20 676.00 | 186 131.00 | 206 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 128.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 585.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 754.00 | 125 875.00 | | 181 754.00 |
222 Production stockée | -4 080.00 | 4 080.00 | | -4 080.00 |
230 Autres produits | 2 479.00 | 3 462.00 | | 2 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 153.00 | 135 001.00 | | 180 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 710.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 933.00 | 38 351.00 | | 34 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | 6 176.00 | | 6 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 228.00 | 52 496.00 | | 69 228.00 |
252 Charges sociales | 31 148.00 | 26 494.00 | | 31 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 448.00 | 2 414.00 | | 7 448.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 125.00 | 127 641.00 | | 155 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 029.00 | 7 360.00 | | 25 029.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | 404.00 | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 027.00 | | |
294 Charges financières | 432.00 | 162.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 1 808.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 1 584.00 | | 4 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 186.00 | 12 238.00 | | 20 186.00 |