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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 532.00 | 150 145.00 | 13 387.00 | 163 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 613.00 | 150 863.00 | 13 749.00 | 164 613.00 |
BT Marchandises | 440 073.00 | | 440 073.00 | 440 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 062.00 | | 445 062.00 | 445 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 674.00 | 150 863.00 | 458 811.00 | 609 674.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
DH Report à nouveau | -45 883.00 | | | -45 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 857.00 | | | -6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 995.00 | | | 336 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 235.00 | | | 431 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 811.00 | | | 458 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 621.00 | | | 413 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 473.00 | | | 121 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 329.00 | | | 128 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 857.00 | | | -6 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 613.00 | | | 164 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 532.00 | | | 163 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 311.00 | 2 553.00 | | 148 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 593.00 | 2 553.00 | | 147 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 513.00 | 28 599.00 | 3 914.00 | 32 513.00 |
VI Groupe et associés | 336 995.00 | 336 995.00 | | 336 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VW T.V.A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 535.00 | 413 621.00 | 3 914.00 | 417 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
ST Autres comptes | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394.00 | | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 328.00 | | | 50 328.00 |