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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 019.00 | 155 251.00 | 9 768.00 | 165 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 099.00 | 155 969.00 | 10 130.00 | 166 099.00 |
BT Marchandises | 391 073.00 | | 391 073.00 | 391 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 983.00 | | 397 983.00 | 397 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 082.00 | 155 969.00 | 408 113.00 | 564 082.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
DH Report à nouveau | -51 933.00 | | | -51 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 423.00 | | | -5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 695.00 | | | 297 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 153.00 | | | 385 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 113.00 | | | 408 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 688.00 | | | 370 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 379.00 | | | 121 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 423.00 | | | -5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 613.00 | | 1 487.00 | 164 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 532.00 | | 1 487.00 | 163 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 416.00 | 2 553.00 | | 153 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 698.00 | 2 553.00 | | 152 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VI Groupe et associés | 297 695.00 | 297 695.00 | | 297 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 688.00 | 370 688.00 | | 370 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
ST Autres comptes | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | | | 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 898.00 | | | 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 698.00 | | | 42 698.00 |