| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 134.00 | 30 408.00 | 6 726.00 | 37 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 156.00 | 166 343.00 | 57 812.00 | 224 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 067.00 | 198 199.00 | 153 868.00 | 352 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BT Marchandises | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 227 774.00 | | 227 774.00 | 227 774.00 |
CF Disponibilités | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 225.00 | | 338 225.00 | 338 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 292.00 | 198 199.00 | 492 092.00 | 690 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 982.00 | 314 982.00 | | 314 982.00 |
DH Report à nouveau | 6 300.00 | -53.00 | | 6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 937.00 | 6 353.00 | | 6 937.00 |
DK Provisions réglementées | 179.00 | 132.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 337 199.00 | 330 214.00 | | 337 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355.00 | 13 327.00 | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 822.00 | 96 977.00 | | 105 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 717.00 | 54 275.00 | | 39 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 894.00 | 164 580.00 | | 154 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 092.00 | 494 794.00 | | 492 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 629.00 | 155 233.00 | | 149 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 419.00 | | 1 421 419.00 | 1 421 419.00 |
FG Production vendue services | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 931.00 | | 1 422 931.00 | 1 422 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 109.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 002.00 | 5 227.00 | | 2 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 422.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 045.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | 132.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 854.00 | 2 177.00 | | 9 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | -2 177.00 | | -2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 138.00 | 1 508 982.00 | | 1 436 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 201.00 | 1 502 629.00 | | 1 429 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 937.00 | 6 353.00 | | 6 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | 3 277.00 | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 174.00 | | 19 804.00 | 344 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 911.00 | 352 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 731.00 | 261 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 225.00 | | 19 795.00 | 253 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | 9.00 | 13 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 284.00 | 25 403.00 | 2 488.00 | 175 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 836.00 | 25 403.00 | 2 488.00 | 173 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | 47.00 | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 47.00 | | 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VC Groupe et associés | 204 904.00 | | | 204 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 355.00 | 4 090.00 | 5 265.00 | 9 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VP Divers | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 589.00 | 248 589.00 | | 248 589.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 894.00 | 149 629.00 | 5 265.00 | 154 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 2 278.00 | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 551.00 | 14 013.00 | | 13 551.00 |
ST Autres comptes | 74 248.00 | 63 936.00 | | 74 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 509.00 | 35 425.00 | | 34 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 518.00 | 9 330.00 | | 11 518.00 |
YT Sous‐traitance | 31 007.00 | 30 763.00 | | 31 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | 106 500.00 | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 2 034.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 959.00 | 4 312.00 | | 3 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 860.00 | 119 596.00 | | 114 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 619.00 | 129 141.00 | | 120 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 315.00 | 250 637.00 | | 237 315.00 |