| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 634.00 | 33 653.00 | 4 981.00 | 38 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 770.00 | 188 318.00 | 36 452.00 | 224 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 358.00 | 223 419.00 | 130 938.00 | 354 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BT Marchandises | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BZ Autres créances | 231 707.00 | | 231 707.00 | 231 707.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 977.00 | | 325 977.00 | 325 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 335.00 | 223 419.00 | 456 916.00 | 680 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 219.00 | 314 982.00 | | 328 219.00 |
DH Report à nouveau | | 6 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 485.00 | 6 937.00 | | -25 485.00 |
DK Provisions réglementées | 141.00 | 179.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 311 675.00 | 337 199.00 | | 311 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269.00 | 9 355.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 105 822.00 | | 105 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 927.00 | 39 717.00 | | 34 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 240.00 | 154 894.00 | | 145 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 916.00 | 492 092.00 | | 456 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 173.00 | 149 629.00 | | 144 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 851.00 | | 1 381 851.00 | 1 381 851.00 |
FG Production vendue services | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 359.00 | | 1 383 359.00 | 1 383 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 509.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 423.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 867.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 6 867.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | 9 423.00 | | 1 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 9 854.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | -2 987.00 | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 575.00 | 1 436 138.00 | | 1 390 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 061.00 | 1 429 201.00 | | 1 416 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 485.00 | 6 937.00 | | -25 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 417.00 | 3 454.00 | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 067.00 | | 3 591.00 | 352 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 354 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 263 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 290.00 | | 3 415.00 | 261 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | 176.00 | 13 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 199.00 | 25 509.00 | 289.00 | 198 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 752.00 | 25 509.00 | 289.00 | 196 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | | 38.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | 38.00 | 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VC Groupe et associés | 212 020.00 | | | 212 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265.00 | 4 197.00 | 1 068.00 | 5 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VP Divers | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 965.00 | 251 965.00 | | 251 965.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 240.00 | 144 173.00 | 1 068.00 | 145 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 1 963.00 | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 520.00 | 13 551.00 | | 13 520.00 |
ST Autres comptes | 75 782.00 | 74 248.00 | | 75 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 150.00 | 34 509.00 | | 34 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 786.00 | 11 518.00 | | 12 786.00 |
YT Sous‐traitance | 36 501.00 | 31 007.00 | | 36 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 1 996.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | 3 959.00 | | 4 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 876.00 | 114 860.00 | | 111 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 604.00 | 120 619.00 | | 121 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 953.00 | 237 315.00 | | 243 953.00 |