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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 998.00 | 64 832.00 | 4 166.00 | 68 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 726.00 | 60 040.00 | 4 686.00 | 64 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 232.00 | 124 871.00 | 12 361.00 | 137 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BZ Autres créances | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 123 851.00 | | 123 851.00 | 123 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 106.00 | | 233 106.00 | 233 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 338.00 | 124 871.00 | 245 467.00 | 370 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 474.00 | | | 129 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 139 707.00 | | | 139 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 467.00 | | | 245 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 955.00 | | 461 955.00 | 461 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 955.00 | | 461 955.00 | 461 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GE Autres charges | | | 29 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 625.00 | | | 466 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 776.00 | | | 464 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 232.00 | | | 137 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 689.00 | 6 183.00 | | 118 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 689.00 | 6 183.00 | | 118 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VB T. V. A. | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 520.00 | 59 011.00 | 3 509.00 | 62 520.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
ST Autres comptes | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 430.00 | | | 113 430.00 |