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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 547.00 | 67 152.00 | 2 394.00 | 69 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 726.00 | 62 386.00 | 2 339.00 | 64 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 772.00 | 129 539.00 | 8 233.00 | 137 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BZ Autres créances | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
CF Disponibilités | 204 175.00 | | 204 175.00 | 204 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 444.00 | | 254 444.00 | 254 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 216.00 | 129 539.00 | 262 677.00 | 392 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 323.00 | | | 131 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DL TOTAL (I) | 159 672.00 | | | 159 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 677.00 | | | 262 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 081.00 | | 442 081.00 | 442 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 081.00 | | 442 081.00 | 442 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 34 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 834.00 | | | 459 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 869.00 | | | 439 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 232.00 | | 549.00 | 137 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 137 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 723.00 | | 549.00 | 133 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 871.00 | 4 667.00 | | 124 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 871.00 | 4 667.00 | | 124 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VB T. V. A. | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 548.00 | 50 049.00 | 3 500.00 | 53 548.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
ST Autres comptes | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 550.00 | | | 109 550.00 |