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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
AP Constructions | 87 840.00 | 42 857.00 | 44 983.00 | 87 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 942.00 | 47 357.00 | 2 076 585.00 | 2 123 942.00 |
BZ Autres créances | 639 289.00 | | 639 289.00 | 639 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 289.00 | | 639 289.00 | 639 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 232.00 | 47 357.00 | 2 715 875.00 | 2 763 232.00 |
CU Autres participations | 2 027 942.00 | | 2 027 942.00 | 2 027 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 100 581.00 | 1 541 127.00 | | 2 100 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 401.00 | 559 454.00 | | 79 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 682.00 | 2 141 281.00 | | 2 220 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 860.00 | 545 101.00 | | 402 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 312.00 | 21 372.00 | | 20 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 020.00 | 79 183.00 | | 72 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 192.00 | 645 656.00 | | 495 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 875.00 | 2 786 937.00 | | 2 715 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 799.00 | | 663 799.00 | 663 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 799.00 | | 663 799.00 | 663 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 470.00 | 29 402.00 | | 26 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 228.00 | 1 159 016.00 | | 687 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 828.00 | 599 562.00 | | 607 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 401.00 | 559 454.00 | | 79 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VC Groupe et associés | 569 521.00 | | | 569 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 503.00 | 120 478.00 | 279 026.00 | 399 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
VP Divers | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 289.00 | 639 289.00 | | 639 289.00 |
VW T.V.A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 192.00 | 216 167.00 | 279 026.00 | 495 192.00 |