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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
AP Constructions | 87 840.00 | 63 939.00 | 23 901.00 | 87 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 442.00 | 68 439.00 | 2 063 003.00 | 2 131 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
BZ Autres créances | 391 501.00 | | 391 501.00 | 391 501.00 |
CF Disponibilités | 881 624.00 | | 881 624.00 | 881 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 788.00 | | 1 311 788.00 | 1 311 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 230.00 | 68 439.00 | 3 374 792.00 | 3 443 230.00 |
CU Autres participations | 2 035 442.00 | | 2 035 442.00 | 2 035 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 522 306.00 | 2 591 454.00 | | 2 522 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 978.00 | 80 865.00 | | 655 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 984.00 | 2 713 019.00 | | 3 218 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 980.00 | 9 770.00 | | 7 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | 5 694.00 | | 12 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 182.00 | 43 260.00 | | 88 182.00 |
EA Autres dettes | 46 669.00 | 37 339.00 | | 46 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 807.00 | 96 063.00 | | 155 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 792.00 | 2 809 082.00 | | 3 374 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 625.00 | 88 084.00 | | 149 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 462.00 | | 514 462.00 | 514 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 462.00 | | 514 462.00 | 514 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 152.00 | -47 940.00 | | -29 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 576.00 | 416 578.00 | | 1 126 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 598.00 | 335 714.00 | | 470 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 978.00 | 80 865.00 | | 655 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 942.00 | | 7 500.00 | 2 123 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 942.00 | | 7 500.00 | 2 027 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 925.00 | 3 514.00 | | 64 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 925.00 | 3 514.00 | | 64 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
UX Autres créances clients | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VC Groupe et associés | 373 711.00 | 373 711.00 | | 373 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 980.00 | 1 798.00 | 6 182.00 | 7 980.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 164.00 | 430 164.00 | | 430 164.00 |
VW T.V.A. | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 807.00 | 149 625.00 | 6 182.00 | 155 807.00 |