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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 481.00 | 489.00 | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 525.00 | 24 747.00 | 10 777.00 | 35 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 495.00 | 26 229.00 | 11 266.00 | 37 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 639.00 | | 117 639.00 | 117 639.00 |
110 Total général Actif | 155 133.00 | 26 229.00 | 128 905.00 | 155 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 905.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 264.00 | 67 177.00 | | 60 264.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 1 821.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 265.00 | 68 998.00 | | 63 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 299.00 | 21 037.00 | | 27 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -895.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 15 968.00 | 16 798.00 | | 15 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | 3 554.00 | | 3 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 859.00 | 14 153.00 | | 12 859.00 |
252 Charges sociales | 6 558.00 | 7 044.00 | | 6 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 127.00 | 6 141.00 | | 6 127.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | 235.00 | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 318.00 | 68 066.00 | | 73 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 053.00 | 931.00 | | -10 053.00 |
280 Produits financiers | 1 697.00 | 1 400.00 | | 1 697.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 434.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 700.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | 180.00 | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 308.00 | 1 017.00 | | -8 308.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 495.00 | | | 37 495.00 |