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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 325.00 | 48 849.00 | 2 476.00 | 51 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 295.00 | 50 819.00 | 2 476.00 | 53 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
084 Disponibilités | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
110 Total général Actif | 83 525.00 | 50 819.00 | 32 706.00 | 83 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 394.00 | 1.00 | | 3 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 875.00 | | | 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 252.00 | 1.00 | | 10 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 643.00 | 1.00 | | 1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 7 622.00 | 1.00 | | 7 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 530.00 | | | 530.00 |
252 Charges sociales | 5 933.00 | 1.00 | | 5 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 370.00 | 1.00 | | 3 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 619.00 | 1.00 | | 33 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 156.00 | | | -9 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 156.00 | | | -9 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 414.00 | | | 6 414.00 |