| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 811.00 | 36 814.00 | 7 996.00 | 44 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 030.00 | 41 964.00 | 363 066.00 | 405 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 239.00 | 18 967.00 | 452 272.00 | 471 239.00 |
CF Disponibilités | 263 232.00 | | 263 232.00 | 263 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 746.00 | 18 967.00 | 785 779.00 | 804 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 777.00 | 60 931.00 | 1 148 845.00 | 1 209 777.00 |
CU Autres participations | 278 076.00 | | 278 076.00 | 278 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 174 737.00 | 138 489.00 | | 174 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 205.00 | 68 631.00 | | 70 205.00 |
DL TOTAL (I) | 690 542.00 | 652 721.00 | | 690 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 999.00 | 50 586.00 | | 67 999.00 |
EA Autres dettes | 32 580.00 | 13 640.00 | | 32 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 524.00 | 98 818.00 | | 77 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 302.00 | 417 734.00 | | 456 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 845.00 | 1 070 455.00 | | 1 148 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 912.00 | 5 745.00 | 1 731 657.00 | 1 725 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 912.00 | 5 745.00 | 1 731 657.00 | 1 725 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 17.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 277 474.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 3 339.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 057.00 | 14 335.00 | | 16 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 166.00 | 1 894 870.00 | | 1 742 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 961.00 | 1 826 239.00 | | 1 671 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 205.00 | 68 631.00 | | 70 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 565.00 | 8 402.00 | | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565.00 | 8 402.00 | | 10 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 565.00 | 8 402.00 | | 10 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 634.00 | 541 514.00 | 9 120.00 | 550 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 303.00 | 458 303.00 | | 458 303.00 |