| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
AH Fonds commercial | 140 131.00 | | 140 131.00 | 140 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 976.00 | | 174 976.00 | 174 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 833.00 | 116 750.00 | 120 083.00 | 236 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 889.00 | 144 846.00 | 464 044.00 | 608 889.00 |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 377.00 | 65 311.00 | 902 066.00 | 967 377.00 |
BZ Autres créances | 138 483.00 | | 138 483.00 | 138 483.00 |
CF Disponibilités | 599 074.00 | | 599 074.00 | 599 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 720.00 | 65 311.00 | 1 642 409.00 | 1 707 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 610.00 | 210 157.00 | 2 106 453.00 | 2 316 610.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 499 860.00 | 377 950.00 | | 499 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 733.00 | 121 910.00 | | 152 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 193.00 | 945 460.00 | | 1 098 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 534.00 | 79 018.00 | | 90 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 606.00 | 63 422.00 | | 20 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 286.00 | 72 093.00 | | 126 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 932.00 | 611 528.00 | | 552 932.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | 51 209.00 | | 7 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 630.00 | 209 015.00 | | 207 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 260.00 | 1 086 285.00 | | 1 008 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 453.00 | 2 031 746.00 | | 2 106 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 363.00 | 1 086 285.00 | | 937 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 978 982.00 | | 2 978 982.00 | 2 978 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 982.00 | | 2 978 982.00 | 2 978 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 878.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 714.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 331.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 331.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -331.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 410.00 | 39 854.00 | | 59 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 027.00 | 2 731 010.00 | | 2 994 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 294.00 | 2 609 100.00 | | 2 841 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 733.00 | 121 910.00 | | 152 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 156.00 | | 60 733.00 | 548 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 203.00 | | 18 000.00 | 325 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 100.00 | | 42 733.00 | 194 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 883.00 | 26 963.00 | | 117 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 035.00 | 61.00 | | 28 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 847.00 | 26 902.00 | | 89 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 889.00 | 21 878.00 | 6 456.00 | 49 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 889.00 | 21 878.00 | 6 456.00 | 49 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 889.00 | 21 878.00 | 6 456.00 | 49 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 878.00 | 6 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 141.00 | 201 141.00 | | 201 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 630.00 | 207 630.00 | | 207 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
UX Autres créances clients | 929 433.00 | 929 433.00 | | 929 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VC Groupe et associés | 96 198.00 | 96 198.00 | | 96 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 459.00 | 22 063.00 | 68 396.00 | 90 459.00 |
VI Groupe et associés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 408.00 | 1 137 408.00 | | 1 137 408.00 |
VW T.V.A. | 225 498.00 | 225 498.00 | | 225 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 760.00 | 937 363.00 | 68 396.00 | 1 005 760.00 |