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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 103.00 | 5 176.00 | 927.00 | 6 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 218.00 | 8 152.00 | 1 065.00 | 9 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 886.00 | | 122 886.00 | 122 886.00 |
BZ Autres créances | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CF Disponibilités | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 647.00 | | 168 647.00 | 168 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 865.00 | 8 152.00 | 169 712.00 | 177 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
DH Report à nouveau | 16 788.00 | -3 847.00 | | 16 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 283.00 | 20 635.00 | | -11 283.00 |
DL TOTAL (I) | 41 017.00 | 52 301.00 | | 41 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | 469.00 | | 3 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 17 810.00 | | 57 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 445.00 | 34 788.00 | | 60 445.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 694.00 | 53 068.00 | | 128 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 712.00 | 105 370.00 | | 169 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 694.00 | 53 068.00 | | 128 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 823.00 | | 585 823.00 | 585 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 823.00 | | 585 823.00 | 585 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 810.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 1 810.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -1 810.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 827.00 | 541 200.00 | | 585 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 110.00 | 520 564.00 | | 597 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 283.00 | 20 635.00 | | -11 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 368.00 | | 850.00 | 8 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 230.00 | | 850.00 | 8 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156.00 | 1 998.00 | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 1 998.00 | | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
VB T. V. A. | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VP Divers | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
VW T.V.A. | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 034.00 | 127 034.00 | | 127 034.00 |