| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | 6 721.00 | 2 373.00 | 9 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 209.00 | 9 698.00 | 2 511.00 | 12 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BN En cours de production de biens | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 590.00 | 9 698.00 | 143 892.00 | 153 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
DH Report à nouveau | 5 504.00 | 16 788.00 | | 5 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 049.00 | -11 283.00 | | 12 049.00 |
DL TOTAL (I) | 53 067.00 | 41 017.00 | | 53 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 3 714.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 726.00 | 57 875.00 | | 38 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 992.00 | 60 445.00 | | 51 992.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 824.00 | 128 694.00 | | 90 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 892.00 | 169 712.00 | | 143 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 115.00 | | 547 115.00 | 547 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 115.00 | | 547 115.00 | 547 115.00 |
FM Production stockée | | | 14 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 305.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 305.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | -305.00 | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 648.00 | 585 827.00 | | 563 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 598.00 | 597 110.00 | | 551 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 049.00 | -11 283.00 | | 12 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 459.00 | 3 442.00 | | 4 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 218.00 | | 2 992.00 | 9 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 080.00 | | 2 992.00 | 9 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 154.00 | 1 545.00 | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154.00 | 1 545.00 | | 8 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
VW T.V.A. | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |