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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 611.00 | | 1 098 611.00 | 1 098 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 331.00 | | 1 119 331.00 | 1 119 331.00 |
CU Autres participations | 1 098 611.00 | | 1 098 611.00 | 1 098 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 495.00 | 133 280.00 | | 121 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 161.00 | -11 786.00 | | -18 161.00 |
DL TOTAL (I) | 990 164.00 | 1 008 325.00 | | 990 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 237.00 | 10 438.00 | | 114 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 030.00 | | 14 866.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 168.00 | 120 283.00 | | 129 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 331.00 | 1 128 607.00 | | 1 119 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603.00 | 380.00 | | 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 764.00 | 12 166.00 | | 18 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 161.00 | -11 786.00 | | -18 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 611.00 | | | 1 098 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 611.00 | | | 1 098 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |