| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 362 810.00 | 3 355 198.00 | 7 612.00 | 3 362 810.00 |
AN Terrains | 636 231.00 | 22 020.00 | 614 211.00 | 636 231.00 |
AP Constructions | 8 919 119.00 | 2 367 080.00 | 6 552 040.00 | 8 919 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 236 733.00 | 4 436 828.00 | 5 799 905.00 | 10 236 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 654.00 | 573 101.00 | 296 552.00 | 869 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 688.00 | | 781 688.00 | 781 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 944.00 | | 461 944.00 | 461 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 285 363.00 | 10 754 227.00 | 14 531 136.00 | 25 285 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 243.00 | | 568 243.00 | 568 243.00 |
BT Marchandises | 1 840 934.00 | | 1 840 934.00 | 1 840 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410 369.00 | 655 596.00 | 4 754 773.00 | 5 410 369.00 |
BZ Autres créances | 2 842 384.00 | | 2 842 384.00 | 2 842 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CF Disponibilités | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 827.00 | | 330 827.00 | 330 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 118 583.00 | 655 596.00 | 10 462 987.00 | 11 118 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 403 946.00 | 11 409 823.00 | 24 994 123.00 | 36 403 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 334.00 | 121 495.00 | | 103 334.00 |
DG Autres réserves | 3 151 109.00 | 3 609 899.00 | | 3 151 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 236.00 | -476 951.00 | | -232 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 036.00 | 4 141 272.00 | | 3 909 036.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 34 700.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 525.00 | 354 423.00 | | 369 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 525.00 | 389 123.00 | | 407 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 599 058.00 | 7 633 967.00 | | 7 599 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 755.00 | 488 513.00 | | 622 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 014.00 | 142 460.00 | | 132 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 613.00 | 4 696 020.00 | | 5 901 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 620.00 | 1 958 053.00 | | 2 026 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 025.00 | 355 372.00 | | 260 025.00 |
EA Autres dettes | 2 244 863.00 | 1 644 371.00 | | 2 244 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890 614.00 | 1 655 632.00 | | 1 890 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 677 562.00 | 18 574 388.00 | | 20 677 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 994 123.00 | 23 204 783.00 | | 24 994 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 545 635.00 | 12 301 655.00 | | 14 545 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 041 165.00 | 3 417 582.00 | 53 458 747.00 | 50 041 165.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 237 560.00 | | 237 560.00 | 237 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 278 725.00 | 3 417 582.00 | 53 696 307.00 | 50 278 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 497 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 115 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 791 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 441 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 102.00 | |
GE Autres charges | | | 115 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 551 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 324.00 | 7 159.00 | | 108 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 649.00 | 309 718.00 | | 67 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 473.00 | 316 877.00 | | 183 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 743.00 | 34 157.00 | | 41 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 892.00 | 269 111.00 | | 54 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 635.00 | 303 268.00 | | 116 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 839.00 | 13 609.00 | | 66 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 875.00 | 28 076.00 | | -16 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 687 828.00 | 54 756 258.00 | | 54 687 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 920 065.00 | 55 233 210.00 | | 54 920 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 236.00 | -476 951.00 | | -232 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 848 116.00 | | 1 955 355.00 | 23 848 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 476 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 109.00 | 25 285 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 108.00 | 21 443 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 638.00 | | 4 172.00 | 3 361 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 199 076.00 | | 1 762 457.00 | 20 199 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 402.00 | | 188 726.00 | 287 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 960 905.00 | 1 256 537.00 | 463 215.00 | 9 960 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351 088.00 | 4 109.00 | | 3 351 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609 816.00 | 1 252 428.00 | 463 215.00 | 6 609 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 123.00 | 35 102.00 | 16 700.00 | 389 123.00 |
6T Sur comptes clients | 716 019.00 | 99 886.00 | 160 309.00 | 716 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 019.00 | 99 886.00 | 160 309.00 | 716 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 142.00 | 134 988.00 | 177 009.00 | 1 105 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 988.00 | 160 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 613.00 | 5 901 613.00 | | 5 901 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 999.00 | 754 999.00 | | 754 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 783.00 | 706 783.00 | | 706 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 025.00 | 260 025.00 | | 260 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244 863.00 | 2 244 863.00 | | 2 244 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890 614.00 | 1 890 614.00 | | 1 890 614.00 |
UP Prêts | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 944.00 | 300.00 | | 461 944.00 |
UX Autres créances clients | 4 550 781.00 | | | 4 550 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859 588.00 | | | 859 588.00 |
VB T. V. A. | 597 517.00 | | | 597 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 755.00 | 622 755.00 | | 622 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 599 058.00 | 1 467 130.00 | 3 961 278.00 | 7 599 058.00 |
VI Groupe et associés | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 363 773.00 | | | 1 363 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498 816.00 | | | 1 498 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 354.00 | | | 388 354.00 |
VP Divers | 259 850.00 | | | 259 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 316.00 | | | 1 536 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 827.00 | | | 330 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059 388.00 | 7 701 049.00 | 1 358 339.00 | 9 059 388.00 |
VW T.V.A. | 367 237.00 | 367 237.00 | | 367 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 677 563.00 | 14 545 635.00 | 3 961 278.00 | 20 677 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |